התאמות: כרטיסים ובנקים
התאמה מיוחדת של כרטיסים שלנו מול כרטיסי ספקים ולקוחות
קליטה והתאמת כרטסות ספקים ולקוחות
מעכשיו לא צריכים לשבת מול כרטסות מודפסות של ספקים ולסמן V בכל שורה בכרטסת שלנו וכרטסת שלהם. התאמת כרטסת שלנו מול חברה אחרת הופך לקצר, יעיל ומהיר יותר! מבקשים מספקים או לקוחות כרטסת באקסל ללא הגבלת תאריכים.
קולטים כרטסת ספקים או לקוחות כאילו קלטנו דפי בנק חיצוניים. לאחר קליטה מבצעים התאמה מול תנועות בספרים שלנו.
ההתאמה תשמר עד לפעם הבאה שנצטרך.
בהעלאה נוספת של קובץ אקסל עם תנועות חדשות וישנות התוכנה תזהה את התנועות הישנות על פי מספרי תנועה ותקלוט
רק את התנועות החדשות לצורך המשך התאמה מול תנועות חדשות בספרים שלנו.
ככה אין צורך לעשות כל פעם התאמה מחדש בצורה ידנית אלא עושים התאמה רק לתנועות חדשות שבוצעו מאז התאמה אחרונה.
התאמת בנקים
התאמות בנק
לאחר קליטת דפי בנק לתוכנה, מבצעים התאמה בין תנועות הבנק לתנועות בספרים שלנו. חיפוש וסינון משוכלל מאפשרים ביצוע התאמות בצורה מרוכזת, מהירה ויעילה.
התאמת בנק אוטומטית
התאמת בנק אוטומטית אינה מבצעת סגירה סופית אלה נותנת דוח המלצות על תנועות להתאמה, וזאת לצורך בדיקה ואישור סופי ע"י משתמש. רק המשתמש יכול לסגור סופית את ההתאמה שנמצאה.
התאמת כרטיסי אשראי
קולטים תנועות כרטיסי אשראי מאקסל ומבצעים התאמה מול רישום בספרים שלנו. ניתן בקלות לסמן תשלומים שבוצעו ולהפוך אותם לפקודות תשלום.
התאמת ספקים ולקוחות
התאמת כרטיסים
היתרון הוא שמבצעים התאמה ישר מתוך מסך הכרטסת. עוברים לטאב "לא מותאם" מסמנים שורות להתאמה ואם ההפרש שווה אפס ההתאמה מתבצעת.
ביטול התאמה בכרטסת
מבטלים התאמה בתוך מסך כרטסת ע"י מעבר לטאב "מותאמים" ובחירת התאמות לביטול. לאחר ביטול התנועות חוזרות לטאב "לא מותאם" להמשך טיפול והתאמה.
התאמת תנועות עם הפרש שונה מאפס
כאשר ההפרש בין התנועות שבחרנו להתאמה לא שווה לאפס, התוכנה תציע לבצע פקודת יומן להשלמת ההפרש בין חובה וזכות. הפקודה החדשה תותאם לתנועות הלא מאוזנות לצורך איזון.